– Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w marcu wyniosło +87 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy, na czele z Quercus Global Growth (+13,41%), Quercus Agresywny (+7,94), Quercus Global Balanced (+6,95%), Quercus Dłużny Krótkoterminowy (+2,82%) i Quercus Ochrony Kapitału (+2,60%) – wymienia Sebastian Buczek. Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model High Water Mark dla całej historii Subfunduszu (HWM-alltime).

Aktywa funduszy inwestycyjnych (kwiecień

Bohaterem miesiąca było złoto, które mocno zyskało na wartości do dolarów za uncję (+9%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – również istotnie wzrosła i wyniosła 25,1 USD za uncję (+4%). Podobnie było z miedzią, która podrożała do 4,0 dolarów za funt (+3%). Na rynkach obligacji mieliśmy do czynienia z hossą w Polsce przez cały rok oraz zmianą trendu z bessy na hossę na rynku amerykańskim w październiku 2023 r.

Katalogi Funduszy

Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. – Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które zanotowały znakomite wyniki inwestycyjne, najlepsze na poziomie +2,6-2,8% od początku roku – opisuje rynek prezes Quercusa. – W przypadku surowców mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen.

1. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu nominalnym (absolute return).
2. W ciągu 12 miesięcy aktywa pod zarządzaniem Quercusa zwiększyły się o 2 mld złotych.
3. Ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych.

Wyniki niepublicznych funduszy zamkniętych

Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, lub Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki, lub Republikę Federalną Niemiec. Podane wyniki są stopami zwrotu Forex Broker Nordhill Capital – Ocena 2022, Informacje, Opinie klientów jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku.

Prosto w fundusz #72: Generali Oszczędnościowy

Nie inaczej prawdopodobnie będzie i tym razem, tym bardziej, że po zaskakująco mocnym roku 2023, w gospodarce amerykańskiej rok kolejny powinien przynieść co najmniej wyraźniejsze spowolnienie. Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. Przez okres co najmniej 2 lat, oczekują średniowysokich zysków w ujęciu nominalnym oraz akceptują stosunkowo wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, w szczególności ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe, tzn. Liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków. Wynik subfunduszu QUERCUS Global Balanced za trzeci kwartał 2023 wyniósł +1,73%. We wrześniu rynki dyskontowały istotnie wyższe rentowności w USA, dynamicznie drożejącą ropę i umacniającego się dolara.

Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy Instrumenty Udziałowe i Instrumenty Dłużne oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Subfundusz może inwestować od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Udziałowe oraz od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Dłużne. Wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfundusz zmierza osiągać poprzez wzrost wartości poszczególnych klas aktywów (takich jak na przykład akcje, obligacje, gotówka i ekwiwalenty gotówki).

Aktualne stopy zwrotu

Dodawanie funduszy do obserwowanychjest dostępne po zalogowaniu. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec marca 2024 r. Wyniosła 5 062,3 mln zł wobec 4 906,0 mln zł na koniec lutego 2024 r. W ciągu 12 miesięcy aktywa pod zarządzaniem Quercusa zwiększyły się o 2 mld złotych.

Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich spadła w ostatnich dwóch miesiącach do 3,87%, niemieckich do 2,02%, a polskich do 5,22%. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które zanotowały znakomite wyniki inwestycyjne. Fundusze (dawniej nazywane gotówkowymi) osiągnęły zyski rzędu 12%. Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2023 r. Wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

DI Xelion posiadał ponad 4,0 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,7 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami. DI Xelion posiadał 4,3 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,9 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami. Na rynkach obligacji skarbowych mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich spadła do 4,21%, niemieckich do 2,30%, a polskich wzrosła do 5,43%. Cena kruszcu wzrosła o 13%, docierając do ważnego poziomu 2.050 USD za uncję. Pokonanie tej istotnej, z punktu widzenia analizy technicznej, bariery, otworzy drogę do kontynuacji długoterminowej tendencji wzrostowej, rozpoczętej w III kwartale 2018 r.

Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. Subfundusz o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się umiarkowanym poziomem ryzyka. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących stosunkowo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe. Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym (min. 2 lata).

Inwestorzy zagraniczni, którzy w poprzednich latach ograniczali ekspozycję na Polskę, zaczęli wielki powrót do naszych aktywów. Powrót ten powinien trwać w pierwszych miesiącach nowego roku, co może wspomagać kontynuację pozytywnych tendencji. Szczególnie, że wycena polskich akcji pozostaje nadal System dla handlu Forex Accelerated awesome system atrakcyjna. Mimo hossy rozpoczętej 14 miesięcy temu, podstawowe wskaźniki wyceny, jak C/Z czy C/WK, pozostają na dość atrakcyjnych poziomach. Nasze modele wskazują, że – w scenariuszu bazowym – WIG znajdzie się w przedziale tys. – Podtrzymujemy nasze tezy ze strategii opublikowanej w grudniu.

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona.

W końcówce października ich kursy uległy załamaniu, a obroty osiągnęły najwyższe wartości od marca 2020. Ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Po realizacji zysków w sektorze paliwowym przesunęliśmy akcent w stronę sektora technologicznego i półprzewodników. Zrealizowaliśmy również zyski z zabezpieczeń ryzyka stopy procentowej (instrumenty swap i kontrakty terminowe) oraz taktycznie zwiększyliśmy duration subfunduszu. Nie posiada on żadnej istotnej ekspozycji na kursy walut, nie planujemy też otwierania pozycji na poszczególne surowce. W przypadku rynków obligacji sytuacja wygląda jeszcze korzystniej.